Iata cateva elemente pe care ar fi bine sa le stie cei implicati in administrarea casieriei:
- Nu exista un anumit plafon al sumei care poate fi lasata in casieria unitatii.
- Limite incasari in casierie – plafon zilnic de 5.000 lei/persoana si nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
- Plati catre magazinele de tipul cash and carry sunt in limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.
- Plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare.
- Sunt interzise incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, in cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
- Sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei si, respectiv, de 10.000 lei, catre magazinele de tipul cash and carry.
- Operatiunile de plati in numerar efectuate catre persoane fizice, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri sau a unor prestari de servicii, dividende, cesiuni de creante sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 lei catre o persoana.
Nu se aplica limitari pentru:
- depunerea de numerar in conturile deschise la banci;
- plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu, in limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazarii pe timpul deplasarii, precum si a cheltuielilor neprevazute efectuate in acest sens;
- plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului;
- retragerea de numerar din conturi deschise la banci pentru plata salariilor;
- transferarea de sume prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata autorizate de BNR sau autorizate in alt stat membru al UE si notificate catre BNR;
- depunerea de numerar in automate ce functioneaza pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.